世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月7日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)【みなし訂正有価証券届出書】
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2016年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 102,694,214 | 126,603,019 |
| コール・ローン | 51,698,106 | 59,655,122 |
| 国債証券 | 3,475,381,536 | 3,512,775,854 |
| 特殊債券 | 1,066,713,610 | 640,216,035 |
| 親投資信託受益証券 | 2,017,900,327 | 1,916,169,589 |
| 未収利息 | 48,384,780 | 35,500,762 |
| 前払費用 | 394,576 | 600,571 |
| その他未収収益 | 5,865,064 | 2,540,978 |
| 流動資産計 | 6,769,032,213 | 6,294,061,930 |
| 資産の部合計 | 6,769,032,213 | 6,294,061,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,673,775 | 18,764,452 |
| 未払解約金 | 2,357,130 | 4,644,187 |
| 未払受託者報酬 | 317,420 | 259,837 |
| 未払委託者報酬 | 7,300,667 | 5,976,294 |
| 未払利息 | 100 | 79 |
| その他未払費用 | 26,688 | 21,817 |
| 流動負債計 | 29,675,780 | 29,666,666 |
| 負債の部合計 | 29,675,780 | 29,666,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,869,510,273 | 7,505,780,822 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,130,153,840 | -1,241,385,558 |
| （分配準備積立金） | 13,302,040 | 73,475 |
| 元本等合計 | 6,739,356,433 | 6,264,395,264 |
| 純資産の部合計 | 6,739,356,433 | 6,264,395,264 |
| 負債・純資産合計 | 6,769,032,213 | 6,294,061,930 |
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