日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,873,939 | 9,514,546 |
| 親投資信託受益証券 | 1,985,429,884 | 1,859,734,727 |
| 流動資産合計 | 1,995,303,823 | 1,869,249,273 |
| 資産合計 | 1,995,303,823 | 1,869,249,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 486,139 | 465,307 |
| 未払委託者報酬 | 10,208,807 | 9,771,322 |
| その他未払費用 | 72,260 | 70,086 |
| 流動負債合計 | 10,767,206 | 10,306,715 |
| 負債合計 | 10,767,206 | 10,306,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,060,000,000 | 1,960,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -75,463,383 | -101,057,442 |
| 元本等合計 | 1,984,536,617 | 1,858,942,558 |
| 純資産合計 | 1,984,536,617 | 1,858,942,558 |
| 負債純資産合計 | 1,995,303,823 | 1,869,249,273 |
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