日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月22日 | 2009年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,514,546 | 8,855,085 |
| 親投資信託受益証券 | 1,859,734,727 | 1,764,922,029 |
| 流動資産合計 | 1,869,249,273 | 1,773,777,114 |
| 資産合計 | 1,869,249,273 | 1,773,777,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 465,307 | 435,809 |
| 未払委託者報酬 | 9,771,322 | 9,151,917 |
| その他未払費用 | 70,086 | 65,144 |
| 流動負債合計 | 10,306,715 | 9,652,870 |
| 負債合計 | 10,306,715 | 9,652,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,960,000,000 | 1,860,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -101,057,442 | -95,875,756 |
| 元本等合計 | 1,858,942,558 | 1,764,124,244 |
| 純資産合計 | 1,858,942,558 | 1,764,124,244 |
| 負債純資産合計 | 1,869,249,273 | 1,773,777,114 |
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