日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月22日 | 2010年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,855,085 | 6,690,211 |
| 親投資信託受益証券 | 1,764,922,029 | 1,305,200,553 |
| 流動資産合計 | 1,773,777,114 | 1,311,890,764 |
| 資産合計 | 1,773,777,114 | 1,311,890,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 435,809 | 328,745 |
| 未払委託者報酬 | 9,151,917 | 6,903,608 |
| その他未払費用 | 65,144 | 52,752 |
| 流動負債合計 | 9,652,870 | 7,285,105 |
| 負債合計 | 9,652,870 | 7,285,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,860,000,000 | 1,360,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -95,875,756 | -55,394,341 |
| 元本等合計 | 1,764,124,244 | 1,304,605,659 |
| 純資産合計 | 1,764,124,244 | 1,304,605,659 |
| 負債純資産合計 | 1,773,777,114 | 1,311,890,764 |
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