日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月22日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,752,274 | 9,113,798 |
| 親投資信託受益証券 | 1,322,581,019 | 1,016,319,530 |
| 未収利息 | 23 | 14 |
| 流動資産合計 | 1,335,333,316 | 1,025,433,342 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,335,333,316 | 1,025,433,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 331,886 | 256,575 |
| 未払委託者報酬 | 6,969,633 | 5,388,004 |
| その他未払費用 | 34,086 | 29,251 |
| 流動負債合計 | 7,335,605 | 5,673,830 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,335,605 | 5,673,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,360,000,000 | 1,060,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,002,289 | -40,240,488 |
| 元本等合計 | 1,327,997,711 | 1,019,759,512 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,327,997,711 | 1,019,759,512 |
| 負債純資産合計 | 1,335,333,316 | 1,025,433,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
