日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,113,798 | 9,357,365 |
| 親投資信託受益証券 | 1,016,319,530 | 1,000,293,946 |
| 未収利息 | 14 | 15 |
| 流動資産計 | 1,025,433,342 | 1,009,651,326 |
| 資産の部合計 | 1,025,433,342 | 1,009,651,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 256,575 | 255,530 |
| 未払委託者報酬 | 5,388,004 | 5,366,041 |
| その他未払費用 | 29,251 | 26,233 |
| 流動負債計 | 5,673,830 | 5,647,804 |
| 負債の部合計 | 5,673,830 | 5,647,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,060,000,000 | 1,060,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,240,488 | -55,996,478 |
| 元本等合計 | 1,019,759,512 | 1,004,003,522 |
| 純資産の部合計 | 1,019,759,512 | 1,004,003,522 |
| 負債・純資産合計 | 1,025,433,342 | 1,009,651,326 |
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