日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,357,365 | 8,114,581 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,293,946 | 997,955,699 |
| 未収入金 | － | 2,222,729 |
| 未収利息 | 15 | 12 |
| 流動資産計 | 1,009,651,326 | 1,008,293,021 |
| 資産の部合計 | 1,009,651,326 | 1,008,293,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 255,530 | 246,329 |
| 未払委託者報酬 | 5,366,041 | 5,172,880 |
| その他未払費用 | 26,233 | 25,279 |
| 流動負債計 | 5,647,804 | 5,444,488 |
| 負債の部合計 | 5,647,804 | 5,444,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,060,000,000 | 1,060,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,996,478 | -57,151,467 |
| 元本等合計 | 1,004,003,522 | 1,002,848,533 |
| 純資産の部合計 | 1,004,003,522 | 1,002,848,533 |
| 負債・純資産合計 | 1,009,651,326 | 1,008,293,021 |
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