日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2015年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,335,524 | 7,937,386 |
| 親投資信託受益証券 | 955,814,237 | 937,666,874 |
| 未収入金 | － | 1,901,382 |
| 未収利息 | 12 | 13 |
| 流動資産計 | 963,149,773 | 947,505,655 |
| 資産の部合計 | 963,149,773 | 947,505,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 239,268 | 235,333 |
| 未払委託者報酬 | 5,024,500 | 4,942,022 |
| その他未払費用 | 25,775 | 24,839 |
| 流動負債計 | 5,289,543 | 5,202,194 |
| 負債の部合計 | 5,289,543 | 5,202,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,139,770 | -57,696,539 |
| 元本等合計 | 957,860,230 | 942,303,461 |
| 純資産の部合計 | 957,860,230 | 942,303,461 |
| 負債・純資産合計 | 963,149,773 | 947,505,655 |
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