日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月22日 | 2016年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,937,386 | 7,249,674 |
| 親投資信託受益証券 | 937,666,874 | 935,685,944 |
| 未収入金 | 1,901,382 | 2,681,938 |
| 未収利息 | 13 | 12 |
| 流動資産計 | 947,505,655 | 945,617,568 |
| 資産の部合計 | 947,505,655 | 945,617,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 235,333 | 237,292 |
| 未払委託者報酬 | 4,942,022 | 4,983,045 |
| その他未払費用 | 24,839 | 25,057 |
| 流動負債計 | 5,202,194 | 5,245,394 |
| 負債の部合計 | 5,202,194 | 5,245,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,696,539 | -59,627,826 |
| 元本等合計 | 942,303,461 | 940,372,174 |
| 純資産の部合計 | 942,303,461 | 940,372,174 |
| 負債・純資産合計 | 947,505,655 | 945,617,568 |
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