日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月22日 | 2016年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,249,674 | 7,919,041 |
| 親投資信託受益証券 | 935,685,944 | 930,170,207 |
| 未収入金 | 2,681,938 | － |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 945,617,568 | 938,089,248 |
| 資産の部合計 | 945,617,568 | 938,089,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 237,292 | 233,766 |
| 未払委託者報酬 | 4,983,045 | 4,909,090 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 25,057 | 24,684 |
| 流動負債計 | 5,245,394 | 5,167,548 |
| 負債の部合計 | 5,245,394 | 5,167,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,627,826 | -67,078,300 |
| 元本等合計 | 940,372,174 | 932,921,700 |
| 純資産の部合計 | 940,372,174 | 932,921,700 |
| 負債・純資産合計 | 945,617,568 | 938,089,248 |
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