日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月22日 | 2017年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,919,041 | 9,708,039 |
| 親投資信託受益証券 | 930,170,207 | 916,929,381 |
| 流動資産計 | 938,089,248 | 926,637,420 |
| 資産の部合計 | 938,089,248 | 926,637,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 233,766 | 234,914 |
| 未払委託者報酬 | 4,909,090 | 4,933,153 |
| 未払利息 | 8 | 11 |
| その他未払費用 | 24,684 | 24,803 |
| 流動負債計 | 5,167,548 | 5,192,881 |
| 負債の部合計 | 5,167,548 | 5,192,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,078,300 | -78,555,461 |
| 元本等合計 | 932,921,700 | 921,444,539 |
| 純資産の部合計 | 932,921,700 | 921,444,539 |
| 負債・純資産合計 | 938,089,248 | 926,637,420 |
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