日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,331,441 | 7,784,275 |
| 親投資信託受益証券 | 896,065,381 | 887,908,999 |
| 流動資産計 | 903,396,822 | 895,693,274 |
| 資産の部合計 | 903,396,822 | 895,693,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 226,764 | 222,801 |
| 未払委託者報酬 | 4,761,880 | 4,678,724 |
| 未払利息 | 11 | 9 |
| その他未払費用 | 23,942 | 23,527 |
| 流動負債計 | 5,012,597 | 4,925,061 |
| 負債の部合計 | 5,012,597 | 4,925,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,615,775 | -109,231,787 |
| 元本等合計 | 898,384,225 | 890,768,213 |
| 純資産の部合計 | 898,384,225 | 890,768,213 |
| 負債・純資産合計 | 903,396,822 | 895,693,274 |
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