日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,535,531 |
| コール・ローン | 7,784,275 | 2,256,384 |
| 親投資信託受益証券 | 887,908,999 | 443,577,890 |
| 流動資産計 | 895,693,274 | 447,369,805 |
| 資産の部合計 | 895,693,274 | 447,369,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 222,801 | 112,387 |
| 未払委託者報酬 | 4,678,724 | 2,360,038 |
| 未払利息 | 9 | 3 |
| その他未払費用 | 23,527 | 18,115 |
| 流動負債計 | 4,925,061 | 2,490,543 |
| 負債の部合計 | 4,925,061 | 2,490,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,231,787 | -55,120,738 |
| 元本等合計 | 890,768,213 | 444,879,262 |
| 純資産の部合計 | 890,768,213 | 444,879,262 |
| 負債・純資産合計 | 895,693,274 | 447,369,805 |
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