日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,535,531 | － |
| コール・ローン | 2,256,384 | 4,007,081 |
| 親投資信託受益証券 | 443,577,890 | 439,011,036 |
| 流動資産計 | 447,369,805 | 443,018,117 |
| 資産の部合計 | 447,369,805 | 443,018,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 112,387 | 110,978 |
| 未払委託者報酬 | 2,360,038 | 2,330,371 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 18,115 | 9,535 |
| 流動負債計 | 2,490,543 | 2,450,889 |
| 負債の部合計 | 2,490,543 | 2,450,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,120,738 | -59,432,772 |
| 元本等合計 | 444,879,262 | 440,567,228 |
| 純資産の部合計 | 444,879,262 | 440,567,228 |
| 負債・純資産合計 | 447,369,805 | 443,018,117 |
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