日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,210,222 | 1,713,795 |
| 親投資信託受益証券 | 433,833,868 | 171,450,040 |
| 流動資産計 | 438,044,090 | 173,163,835 |
| 資産の部合計 | 438,044,090 | 173,163,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 108,632 | 43,923 |
| 未払委託者報酬 | 2,281,232 | 922,282 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 9,323 | 5,448 |
| 流動負債計 | 2,399,194 | 971,653 |
| 負債の部合計 | 2,399,194 | 971,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,355,104 | -27,807,818 |
| 元本等合計 | 435,644,896 | 172,192,182 |
| 純資産の部合計 | 435,644,896 | 172,192,182 |
| 負債・純資産合計 | 438,044,090 | 173,163,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
