日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月22日 | 2020年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,713,795 | 1,260,999 |
| 親投資信託受益証券 | 171,450,040 | 168,748,496 |
| 未収入金 | － | 520,157 |
| 流動資産計 | 173,163,835 | 170,529,652 |
| 資産の部合計 | 173,163,835 | 170,529,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 43,923 | 42,659 |
| 未払委託者報酬 | 922,282 | 895,790 |
| その他未払費用 | 5,448 | 3,685 |
| 流動負債計 | 971,653 | 942,134 |
| 負債の部合計 | 971,653 | 942,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,807,818 | -30,412,482 |
| 元本等合計 | 172,192,182 | 169,587,518 |
| 純資産の部合計 | 172,192,182 | 169,587,518 |
| 負債・純資産合計 | 173,163,835 | 170,529,652 |
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