日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月22日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,347,894 | 1,433,494 |
| 親投資信託受益証券 | 166,840,395 | 167,306,366 |
| 流動資産計 | 168,188,289 | 168,739,860 |
| 資産の部合計 | 168,188,289 | 168,739,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 42,301 | 42,505 |
| 未払委託者報酬 | 888,347 | 892,559 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 3,684 | 3,701 |
| 流動負債計 | 934,332 | 938,766 |
| 負債の部合計 | 934,332 | 938,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,746,043 | -32,198,906 |
| 元本等合計 | 167,253,957 | 167,801,094 |
| 純資産の部合計 | 167,253,957 | 167,801,094 |
| 負債・純資産合計 | 168,188,289 | 168,739,860 |
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