日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,433,494 | 1,510,758 |
| 親投資信託受益証券 | 167,306,366 | 167,340,584 |
| 流動資産計 | 168,739,860 | 168,851,342 |
| 資産の部合計 | 168,739,860 | 168,851,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 42,505 | 41,736 |
| 未払委託者報酬 | 892,559 | 876,428 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 3,701 | 3,642 |
| 流動負債計 | 938,766 | 921,806 |
| 負債の部合計 | 938,766 | 921,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,198,906 | -32,070,464 |
| 元本等合計 | 167,801,094 | 167,929,536 |
| 純資産の部合計 | 167,801,094 | 167,929,536 |
| 負債・純資産合計 | 168,739,860 | 168,851,342 |
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