日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月22日 | 2023年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,598,597 | 1,708,310 |
| 親投資信託受益証券 | 166,704,232 | 169,898,874 |
| 流動資産計 | 168,302,829 | 171,607,184 |
| 資産の部合計 | 168,302,829 | 171,607,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 41,306 | 42,896 |
| 未払委託者報酬 | 867,489 | 900,850 |
| その他未払費用 | 3,595 | 3,723 |
| 流動負債計 | 912,390 | 947,469 |
| 負債の部合計 | 912,390 | 947,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,609,561 | -29,340,285 |
| 元本等合計 | 167,390,439 | 170,659,715 |
| 純資産の部合計 | 167,390,439 | 170,659,715 |
| 負債・純資産合計 | 168,302,829 | 171,607,184 |
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