日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2023年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,708,310 | 1,286,673 |
| 親投資信託受益証券 | 169,898,874 | 167,347,955 |
| 流動資産計 | 171,607,184 | 168,634,628 |
| 資産の部合計 | 171,607,184 | 168,634,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 42,896 | 42,278 |
| 未払委託者報酬 | 900,850 | 887,717 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 3,723 | 3,663 |
| 流動負債計 | 947,469 | 933,661 |
| 負債の部合計 | 947,469 | 933,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,340,285 | -32,299,033 |
| 元本等合計 | 170,659,715 | 167,700,967 |
| 純資産の部合計 | 170,659,715 | 167,700,967 |
| 負債・純資産合計 | 171,607,184 | 168,634,628 |
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