野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月7日 | 2009年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,279 | 135,989 |
| 親投資信託受益証券 | 41,040,703 | 93,142,539 |
| 未収入金 | 25,993 | － |
| 流動資産合計 | 41,129,975 | 93,278,528 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 41,129,975 | 93,278,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,984 | － |
| 未払解約金 | － | 8,187 |
| 未払受託者報酬 | 7,016 | 14,070 |
| 未払委託者報酬 | 51,384 | 103,114 |
| その他未払費用 | 633 | 1,346 |
| 流動負債合計 | 85,017 | 126,717 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 85,017 | 126,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,968,959 | 101,580,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,924,001 | -8,428,744 |
| （分配準備積立金） | 3,677,029 | 3,876,154 |
| 元本等合計 | 41,044,958 | 93,151,811 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 41,044,958 | 93,151,811 |
| 負債純資産合計 | 41,129,975 | 93,278,528 |
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