野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月9日 | 2010年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,989 | 224,799 |
| 親投資信託受益証券 | 93,142,539 | 184,104,929 |
| 未収入金 | － | 29,707 |
| 流動資産合計 | 93,278,528 | 184,359,435 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 93,278,528 | 184,359,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,187 | 25,258 |
| 未払受託者報酬 | 14,070 | 25,043 |
| 未払委託者報酬 | 103,114 | 183,592 |
| その他未払費用 | 1,346 | 2,446 |
| 流動負債合計 | 126,717 | 236,339 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 126,717 | 236,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,580,555 | 199,344,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,428,744 | -15,221,143 |
| （分配準備積立金） | 3,876,154 | 5,568,651 |
| 元本等合計 | 93,151,811 | 184,123,096 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 93,151,811 | 184,123,096 |
| 負債純資産合計 | 93,278,528 | 184,359,435 |
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