野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 224,799 | 329,546 |
| 親投資信託受益証券 | 184,104,929 | 265,500,977 |
| 未収入金 | 29,707 | 656,069 |
| 流動資産合計 | 184,359,435 | 266,486,592 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 184,359,435 | 266,486,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,258 | 649,840 |
| 未払受託者報酬 | 25,043 | 36,675 |
| 未払委託者報酬 | 183,592 | 268,896 |
| その他未払費用 | 2,446 | 3,610 |
| 流動負債合計 | 236,339 | 959,021 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 236,339 | 959,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,344,239 | 313,280,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,221,143 | -47,752,772 |
| （分配準備積立金） | 5,568,651 | 8,904,537 |
| 元本等合計 | 184,123,096 | 265,527,571 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 184,123,096 | 265,527,571 |
| 負債純資産合計 | 184,359,435 | 266,486,592 |
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