野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 329,546 | 408,534 |
| 親投資信託受益証券 | 265,500,977 | 289,676,821 |
| 未収入金 | 656,069 | 1,994 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 266,486,592 | 290,087,350 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 266,486,592 | 290,087,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 649,840 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,675 | 45,261 |
| 未払委託者報酬 | 268,896 | 331,853 |
| その他未払費用 | 3,610 | 4,456 |
| 流動負債合計 | 959,021 | 381,570 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 959,021 | 381,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 313,280,343 | 327,390,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,752,772 | -37,685,047 |
| （分配準備積立金） | 8,904,537 | 12,728,251 |
| 元本等合計 | 265,527,571 | 289,705,780 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 265,527,571 | 289,705,780 |
| 負債純資産合計 | 266,486,592 | 290,087,350 |
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