野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月7日 | 2013年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 408,534 | 807,687 |
| 親投資信託受益証券 | 289,676,821 | 557,313,374 |
| 未収入金 | 1,994 | 196,033 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 290,087,350 | 558,317,095 |
| 資産合計 | 290,087,350 | 558,317,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 195,519 |
| 未払解約金 | － | 50,130 |
| 未払受託者報酬 | 45,261 | 83,252 |
| 未払委託者報酬 | 331,853 | 610,441 |
| その他未払費用 | 4,456 | 8,256 |
| 流動負債合計 | 381,570 | 947,598 |
| 負債合計 | 381,570 | 947,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 327,390,827 | 391,038,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,685,047 | 166,331,413 |
| （分配準備積立金） | 12,728,251 | 119,258,340 |
| 元本等合計 | 289,705,780 | 557,369,497 |
| 純資産合計 | 289,705,780 | 557,369,497 |
| 負債純資産合計 | 290,087,350 | 558,317,095 |
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