野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月7日 | 2014年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 807,687 | 1,198,543 |
| 親投資信託受益証券 | 557,313,374 | 685,498,746 |
| 未収入金 | 196,033 | 4,972,724 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 558,317,095 | 691,670,015 |
| 資産の部合計 | 558,317,095 | 691,670,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 195,519 | 199,918 |
| 未払解約金 | 50,130 | 5,058,871 |
| 未払受託者報酬 | 83,252 | 104,179 |
| 未払委託者報酬 | 610,441 | 763,900 |
| その他未払費用 | 8,256 | 10,357 |
| 流動負債計 | 947,598 | 6,137,225 |
| 負債の部合計 | 947,598 | 6,137,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 391,038,084 | 399,836,558 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166,331,413 | 285,696,232 |
| （分配準備積立金） | 119,258,340 | 174,005,194 |
| 元本等合計 | 557,369,497 | 685,532,790 |
| 純資産の部合計 | 557,369,497 | 685,532,790 |
| 負債・純資産合計 | 558,317,095 | 691,670,015 |
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