剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 平成26年11月 8日至 平成27年 5月 7日	第12期中間計算期間自 平成27年11月10日至 平成28年 5月 9日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	14,534,080	△15,790,807
期首剰余金又は期首欠損金(△)	285,696,232	481,930,081
剰余金増加額又は欠損金減少額	104,080,774	91,200,971
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,080,774	91,200,971
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,082,298	75,857,789
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,082,298	75,857,789
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	412,667,687	348,866,968

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#2 中間注記表（連結）

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(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(金融商品に関する注記)金融商品の時価等に関する事項

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△10,043
当期純利益			19,967

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 5月 9日現在)
元本	52,431,944,476
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,310,875,050

注記表

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