半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/07/26 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

ミリオン・インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年 5月 9日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	200,208
コール・ローン	1,523,733,368
株式	47,957,624,800
派生商品評価勘定	4,512,990
未収配当金	408,917,864
差入委託証拠金	86,190,000
流動資産合計	49,981,179,230
資産合計	49,981,179,230
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	35,587,496
未払金	817,539,055
未払解約金	6,980,593
未払利息	2,660
流動負債合計	860,109,804
負債合計	860,109,804
純資産の部
元本等
元本	52,431,944,476
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,310,875,050
元本等合計	49,121,069,426
純資産合計	49,121,069,426
負債純資産合計	49,981,179,230

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 5月 9日現在
1.	担保に供されている資産
		先物取引証拠金の代用として差し入れている資産は次の通りであります。株式 393,600,000円
2.	元本の欠損
			3,310,875,050円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9369円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,369円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

平成28年 5月 9日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 5月 9日現在
期首	平成27年11月10日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	44,852,270,771円
同期中における追加設定元本額	14,335,377,847円
同期中における一部解約元本額	6,755,704,142円
期末元本額	52,431,944,476円
期末元本額の内訳*
ミリオン(インデックスポートフォリオ)	19,381,081,822円
ミリオン(バランスポートフォリオ)	752,765,267円
野村インデックスファンド・日経225	29,354,577,732円
日経225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	2,027,868,847円
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)	915,650,808円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)

開示資料

決算