有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/08-2025/11/07)

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【提出】: 2026/01/26 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ミリオン・インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年11月 7日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	979,941
コール・ローン	5,580,385,302
株式	219,602,701,140
派生商品評価勘定	106,573,611
未収入金	42,789,272
未収配当金	1,440,666,300
未収利息	74,914
差入委託証拠金	267,872,900
流動資産合計	227,042,043,380
資産合計	227,042,043,380
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	36,586,630
未払解約金	1,066,408,419
流動負債合計	1,102,995,049
負債合計	1,102,995,049
純資産の部
元本等
元本	64,913,877,795
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	161,025,170,536
元本等合計	225,939,048,331
純資産合計	225,939,048,331
負債純資産合計	227,042,043,380

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年11月 7日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.4806円
		(10,000口当たり純資産額)	(34,806円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年11月 8日
至 2025年11月 7日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年11月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年11月 7日現在
期首	2024年11月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	64,521,159,469円
同期中における追加設定元本額	30,400,601,025円
同期中における一部解約元本額	30,007,882,699円
期末元本額	64,913,877,795円
期末元本額の内訳*
ミリオン(インデックスポートフォリオ)	8,556,981,097円
ミリオン(バランスポートフォリオ)	214,543,401円
野村インデックスファンド・日経225	30,946,823,152円
野村つみたて日本株投信	8,720,288,129円
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)	2,399,638,687円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)	6,658,921,369円
日経225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	307,941,616円
野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	30,642,010円
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)	7,078,098,334円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年11月7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	ニッスイ	146,000	1,136.50	165,929,000
		INPEX	58,400	2,895.50	169,097,200
		コムシスホールディングス	146,000	4,075.00	594,950,000
		大成建設	29,200	11,540.00	336,968,000
		大林組	146,000	2,805.50	409,603,000
		清水建設	146,000	2,187.50	319,375,000
		長谷工コーポレーション	29,200	2,572.00	75,102,400
		鹿島建設	73,000	5,138.00	375,074,000
		大和ハウス工業	146,000	5,396.00	787,816,000
		積水ハウス	146,000	3,335.00	486,910,000
		日揮ホールディングス	146,000	1,587.00	231,702,000
		日清製粉グループ本社	146,000	1,796.00	262,216,000
		明治ホールディングス	58,400	3,086.00	180,222,400
		日本ハム	73,000	6,572.00	479,756,000
		サッポロホールディングス	29,200	7,511.00	219,321,200
		アサヒグループホールディングス	438,000	1,731.50	758,397,000
		キリンホールディングス	146,000	2,212.00	322,952,000
		キッコーマン	730,000	1,368.50	999,005,000
		味の素	292,000	3,623.00	1,057,916,000
		ニチレイ	146,000	1,850.00	270,100,000
		日本たばこ産業	146,000	5,548.00	810,008,000
		帝人	29,200	1,235.50	36,076,600
		東レ	146,000	933.00	136,218,000
		王子ホールディングス	146,000	771.00	112,566,000
		クラレ	146,000	1,682.50	245,645,000
		旭化成	146,000	1,268.50	185,201,000
		レゾナック・ホールディングス	14,600	5,722.00	83,541,200
		住友化学	146,000	431.80	63,042,800
		日産化学	146,000	5,102.00	744,892,000
		東ソー	73,000	2,246.50	163,994,500
		トクヤマ	29,200	3,795.00	110,814,000
		デンカ	29,200	2,266.00	66,167,200
		信越化学工業	730,000	4,529.00	3,306,170,000
		三井化学	29,200	3,610.00	105,412,000
		三菱ケミカルグループ	73,000	833.20	60,823,600
		UBE	14,600	2,270.00	33,142,000
		花王	146,000	6,526.00	952,796,000
		富士フイルムホールディングス	438,000	3,400.00	1,489,200,000
		資生堂	146,000	2,571.00	375,366,000
		日東電工	730,000	3,752.00	2,738,960,000
		協和キリン	146,000	2,421.50	353,539,000
		武田薬品工業	146,000	4,180.00	610,280,000
		アステラス製薬	730,000	1,752.50	1,279,325,000
		住友ファーマ	146,000	2,142.00	312,732,000
		塩野義製薬	438,000	2,607.00	1,141,866,000
		中外製薬	438,000	7,468.00	3,270,984,000
		エーザイ	146,000	4,387.00	640,502,000
		第一三共	438,000	3,368.00	1,475,184,000
		大塚ホールディングス	146,000	8,370.00	1,222,020,000
		出光興産	292,000	1,065.00	310,980,000
		ENEOSホールディングス	146,000	976.20	142,525,200
		横浜ゴム	73,000	5,634.00	411,282,000
		ブリヂストン	146,000	6,863.00	1,001,998,000
		AGC	29,200	5,129.00	149,766,800
		日本電気硝子	43,800	5,529.00	242,170,200
		太平洋セメント	14,600	4,046.00	59,071,600
		東海カーボン	146,000	988.90	144,379,400
		TOTO	73,000	3,859.00	281,707,000
		日本碍子	146,000	2,902.00	423,692,000
		日本製鉄	73,000	609.70	44,508,100
		神戸製鋼所	14,600	1,827.00	26,674,200
		JFEホールディングス	14,600	1,787.50	26,097,500
		三井金属	14,600	15,650.00	228,490,000
		三菱マテリアル	14,600	2,867.00	41,858,200
	住友金属鉱山	73,000	4,910.00	358,430,000
	DOWAホールディングス	29,200	5,468.00	159,665,600
	古河電気工業	14,600	10,300.00	150,380,000
	住友電気工業	146,000	5,855.00	854,830,000
	フジクラ	146,000	20,415.00	2,980,590,000
	SUMCO	14,600	1,445.00	21,097,000
	日本製鋼所	29,200	8,787.00	256,580,400
	オークマ	58,400	3,390.00	197,976,000
	アマダ	146,000	1,791.00	261,486,000
	ディスコ	29,200	48,520.00	1,416,784,000
	SMC	14,600	53,390.00	779,494,000
	小松製作所	146,000	5,155.00	752,630,000
	住友重機械工業	29,200	4,049.00	118,230,800
	日立建機	146,000	4,422.00	645,612,000
	クボタ	146,000	2,067.50	301,855,000
	荏原製作所	146,000	4,329.00	632,034,000
	ダイキン工業	146,000	19,775.00	2,887,150,000
	日本精工	146,000	897.40	131,020,400
	NTN	146,000	361.00	52,706,000
	ジェイテクト	146,000	1,621.00	236,666,000
	カナデビア	29,200	927.00	27,068,400
	三菱重工業	146,000	4,449.00	649,554,000
	IHI	102,200	3,065.00	313,243,000
	イビデン	146,000	12,820.00	1,871,720,000
	コニカミノルタ	146,000	599.20	87,483,200
	ミネベアミツミ	146,000	3,018.00	440,628,000
	日立製作所	146,000	5,138.00	750,148,000
	三菱電機	146,000	4,297.00	627,362,000
	富士電機	29,200	10,495.00	306,454,000
	安川電機	146,000	4,061.00	592,906,000
	ソシオネクスト	146,000	2,375.50	346,823,000
	オムロン	146,000	4,248.00	620,208,000
	ジーエス・ユアサコーポレーション	29,200	3,768.00	110,025,600
	日本電気	73,000	5,483.00	400,259,000
	富士通	146,000	4,001.00	584,146,000
	ルネサスエレクトロニクス	146,000	1,835.50	267,983,000
	セイコーエプソン	292,000	1,888.50	551,442,000
	パナソニックホールディングス	146,000	1,720.50	251,193,000
	シャープ	146,000	836.20	122,085,200
	ソニーグループ	730,000	4,259.00	3,109,070,000
	TDK	2,190,000	2,493.00	5,459,670,000
	アルプスアルパイン	146,000	1,990.50	290,613,000
	横河電機	146,000	4,606.00	672,476,000
	アドバンテスト	1,168,000	19,960.00	23,313,280,000
	キーエンス	14,600	55,000.00	803,000,000
	レーザーテック	58,400	29,100.00	1,699,440,000
	カシオ計算機	146,000	1,220.00	178,120,000
	ファナック	730,000	5,060.00	3,693,800,000
	ローム	146,000	2,051.00	299,446,000
	京セラ	1,168,000	2,020.50	2,359,944,000
	太陽誘電	146,000	3,645.00	532,170,000
	村田製作所	350,400	3,252.00	1,139,500,800
	SCREENホールディングス	58,400	12,350.00	721,240,000
	キヤノン	219,000	4,396.00	962,724,000
	リコー	146,000	1,327.50	193,815,000
	東京エレクトロン	438,000	32,800.00	14,366,400,000
	デンソー	584,000	2,083.00	1,216,472,000
	川崎重工業	14,600	11,425.00	166,805,000
	日産自動車	146,000	351.50	51,319,000
	いすゞ自動車	73,000	1,921.50	140,269,500
	トヨタ自動車	730,000	3,118.00	2,276,140,000
	日野自動車	146,000	381.00	55,626,000
	三菱自動車工業	14,600	364.10	5,315,860
	マツダ	29,200	1,119.00	32,674,800
	本田技研工業	876,000	1,585.00	1,388,460,000
	スズキ	584,000	2,208.50	1,289,764,000
	SUBARU	146,000	3,309.00	483,114,000
	ヤマハ発動機	438,000	1,134.50	496,911,000
	テルモ	1,168,000	2,495.50	2,914,744,000
	ニコン	146,000	1,765.00	257,690,000
	オリンパス	584,000	1,871.50	1,092,956,000
	HOYA	73,000	25,440.00	1,857,120,000
	バンダイナムコホールディングス	438,000	4,560.00	1,997,280,000
	TOPPANホールディングス	73,000	3,758.00	274,334,000
	大日本印刷	146,000	2,602.50	379,965,000
	ヤマハ	438,000	1,040.00	455,520,000
	任天堂	146,000	13,905.00	2,030,130,000
	東京電力ホールディングス	14,600	844.00	12,322,400
	中部電力	14,600	2,226.50	32,506,900
	関西電力	14,600	2,375.00	34,675,000
	東京瓦斯	29,200	5,663.00	165,359,600
	大阪瓦斯	29,200	4,890.00	142,788,000
	東武鉄道	29,200	2,512.00	73,350,400
	東急	73,000	1,733.00	126,509,000
	小田急電鉄	73,000	1,635.00	119,355,000
	京王電鉄	29,200	3,651.00	106,609,200
	京成電鉄	219,000	1,251.50	274,078,500
	東日本旅客鉄道	43,800	3,858.00	168,980,400
	西日本旅客鉄道	29,200	3,092.00	90,286,400
	東海旅客鉄道	73,000	4,098.00	299,154,000
	ヤマトホールディングス	146,000	2,211.50	322,879,000
	NIPPON EXPRESSホールディン	43,800	3,300.00	144,540,000
	日本郵船	43,800	5,030.00	220,314,000
	商船三井	43,800	4,464.00	195,523,200
	川崎汽船	131,400	2,118.00	278,305,200
	日本航空	146,000	2,943.50	429,751,000
	ANAホールディングス	14,600	2,878.00	42,018,800
	ディー・エヌ・エー	43,800	2,647.50	115,960,500
	ネクソン	292,000	3,250.00	949,000,000
	SHIFT	146,000	1,023.50	149,431,000
	野村総合研究所	146,000	6,003.00	876,438,000
	メルカリ	146,000	2,224.00	324,704,000
	LINEヤフー	58,400	425.20	24,831,680
	トレンドマイクロ	146,000	7,800.00	1,138,800,000
	NTT	1,460,000	151.20	220,752,000
	KDDI	1,752,000	2,580.50	4,521,036,000
	ソフトバンク	1,460,000	218.90	319,594,000
	東宝	14,600	9,355.00	136,583,000
	コナミグループ	146,000	24,435.00	3,567,510,000
	ソフトバンクグループ	876,000	21,700.00	19,009,200,000
	双日	14,600	4,201.00	61,334,600
	伊藤忠商事	146,000	9,510.00	1,388,460,000
	丸紅	146,000	3,955.00	577,430,000
	豊田通商	438,000	4,825.00	2,113,350,000
	三井物産	292,000	4,030.00	1,176,760,000
	住友商事	146,000	4,718.00	688,828,000
	三菱商事	438,000	3,637.00	1,593,006,000
	J.フロントリテイリング	73,000	2,320.50	169,396,500
	ZOZO	438,000	1,277.50	559,545,000
	三越伊勢丹ホールディングス	146,000	2,453.00	358,138,000
	セブン&アイ・ホールディングス	438,000	1,989.00	871,182,000
	良品計画	292,000	3,403.00	993,676,000
	高島屋	146,000	1,701.00	248,346,000
	丸井グループ	146,000	2,991.50	436,759,000
	イオン	438,000	2,287.00	1,001,706,000
	ニトリホールディングス	365,000	2,491.50	909,397,500
	ファーストリテイリング	350,400	57,210.00	20,046,384,000
	しずおかフィナンシャルグループ	146,000	2,101.00	306,746,000
	横浜フィナンシャルグループ	146,000	1,117.50	163,155,000
	あおぞら銀行	14,600	2,239.00	32,689,400
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	146,000	2,314.50	337,917,000
	りそなホールディングス	14,600	1,507.50	22,009,500
	三井住友トラストグループ	29,200	4,229.00	123,486,800
	三井住友フィナンシャルグループ	43,800	4,162.00	182,295,600
	千葉銀行	146,000	1,496.50	218,489,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	29,200	4,459.00	130,202,800
	みずほフィナンシャルグループ	14,600	5,046.00	73,671,600
	大和証券グループ本社	146,000	1,240.00	181,040,000
	野村ホールディングス	146,000	1,090.50	159,213,000
	SOMPOホールディングス	87,600	4,636.00	406,113,600
	MS&ADインシュアランスグループホール	131,400	3,200.00	420,480,000
	第一生命ホールディングス	58,400	1,090.00	63,656,000
	東京海上ホールディングス	219,000	5,839.00	1,278,741,000
	T&Dホールディングス	29,200	3,249.00	94,870,800
	クレディセゾン	146,000	3,803.00	555,238,000
	オリックス	146,000	3,829.00	559,034,000
	日本取引所グループ	292,000	1,742.00	508,664,000
	東急不動産ホールディングス	146,000	1,260.50	184,033,000
	三井不動産	438,000	1,641.00	718,758,000
	三菱地所	146,000	3,401.00	496,546,000
	東京建物	73,000	2,915.00	212,795,000
	住友不動産	146,000	6,731.00	982,726,000
	エムスリー	350,400	2,104.50	737,416,800
	電通グループ	146,000	3,123.00	455,958,000
	オリエンタルランド	146,000	3,111.00	454,206,000
	サイバーエージェント	116,800	1,504.50	175,725,600
	楽天グループ	146,000	1,021.00	149,066,000
	リクルートホールディングス	438,000	8,487.00	3,717,306,000
	日本郵政	146,000	1,427.50	208,415,000
	ベイカレント	146,000	6,840.00	998,640,000
	セコム	292,000	5,237.00	1,529,204,000
小計	銘柄数:225			219,602,701,140
	組入時価比率:97.2%			100.0%
	合計				219,602,701,140

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年11月7日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年11月 7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	6,218,701,144	-	6,288,750,000	69,986,981
合計	6,218,701,144	-	6,288,750,000	69,986,981

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/08-2025/11/07)

開示資料

決算