野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月7日 | 2017年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,844,152 | 4,402,528 |
| 親投資信託受益証券 | 978,372,791 | 1,195,358,843 |
| 未収入金 | 14,395,117 | 7,557,847 |
| 流動資産計 | 994,612,060 | 1,207,319,218 |
| 資産の部合計 | 994,612,060 | 1,207,319,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 271,798 | － |
| 未払解約金 | 14,680,875 | 10,433,836 |
| 未払受託者報酬 | 146,885 | 166,958 |
| 未払委託者報酬 | 1,077,126 | 1,224,336 |
| 未払利息 | 2 | 7 |
| その他未払費用 | 14,632 | 16,638 |
| 流動負債計 | 16,191,318 | 11,841,775 |
| 負債の部合計 | 16,191,318 | 11,841,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 543,597,547 | 581,590,576 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 434,823,195 | 613,886,867 |
| （分配準備積立金） | 166,232,120 | 128,608,464 |
| 元本等合計 | 978,420,742 | 1,195,477,443 |
| 純資産の部合計 | 978,420,742 | 1,195,477,443 |
| 負債・純資産合計 | 994,612,060 | 1,207,319,218 |
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