野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月7日 | 2018年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,605,910 | 15,797,824 |
| 親投資信託受益証券 | 1,884,264,989 | 2,539,827,315 |
| 未収入金 | 1,351,479 | 25,689,672 |
| 流動資産計 | 1,892,222,378 | 2,581,314,811 |
| 資産の部合計 | 1,892,222,378 | 2,581,314,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 385,814 | － |
| 未払解約金 | 5,408,913 | 38,235,202 |
| 未払受託者報酬 | 234,506 | 355,686 |
| 未払委託者報酬 | 1,719,625 | 2,608,288 |
| 未払利息 | 7 | 31 |
| その他未払費用 | 23,389 | 35,511 |
| 流動負債計 | 7,772,254 | 41,234,718 |
| 負債の部合計 | 7,772,254 | 41,234,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 771,629,483 | 1,052,700,036 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,112,820,641 | 1,487,380,057 |
| （分配準備積立金） | 428,426,222 | 370,152,570 |
| 元本等合計 | 1,884,450,124 | 2,540,080,093 |
| 純資産の部合計 | 1,884,450,124 | 2,540,080,093 |
| 負債・純資産合計 | 1,892,222,378 | 2,581,314,811 |
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