野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月9日 | 2021年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,045,304 | 27,871,148 |
| 親投資信託受益証券 | 5,693,617,266 | 7,237,674,627 |
| 未収入金 | 29,995,638 | 8,933,460 |
| 流動資産計 | 5,748,658,208 | 7,274,479,235 |
| 資産の部合計 | 5,748,658,208 | 7,274,479,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,021,450 | － |
| 未払解約金 | 46,439,801 | 27,041,171 |
| 未払受託者報酬 | 832,809 | 1,072,057 |
| 未払委託者報酬 | 6,107,197 | 7,861,744 |
| 未払利息 | 19 | 14 |
| その他未払費用 | 83,216 | 107,145 |
| 流動負債計 | 54,484,492 | 36,082,131 |
| 負債の部合計 | 54,484,492 | 36,082,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,042,900,787 | 2,183,677,780 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,651,272,929 | 5,054,719,324 |
| （分配準備積立金） | 918,149,621 | 740,748,626 |
| 元本等合計 | 5,694,173,716 | 7,238,397,104 |
| 純資産の部合計 | 5,694,173,716 | 7,238,397,104 |
| 負債・純資産合計 | 5,748,658,208 | 7,274,479,235 |
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