野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月8日 | 2022年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,835,159 | 27,301,296 |
| 親投資信託受益証券 | 7,919,612,095 | 8,906,990,660 |
| 未収入金 | 1,308,301 | － |
| 流動資産計 | 7,958,755,555 | 8,934,291,956 |
| 資産の部合計 | 7,958,755,555 | 8,934,291,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,182,464 | － |
| 未払解約金 | 26,757,204 | 15,181,786 |
| 未払受託者報酬 | 1,234,529 | 1,332,601 |
| 未払委託者報酬 | 9,053,134 | 9,772,351 |
| 未払利息 | 33 | 10 |
| その他未払費用 | 123,395 | 133,202 |
| 流動負債計 | 38,350,759 | 26,419,950 |
| 負債の部合計 | 38,350,759 | 26,419,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,364,928,673 | 2,879,968,685 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,555,476,123 | 6,027,903,321 |
| （分配準備積立金） | 1,531,951,099 | 1,340,847,363 |
| 元本等合計 | 7,920,404,796 | 8,907,872,006 |
| 純資産の部合計 | 7,920,404,796 | 8,907,872,006 |
| 負債・純資産合計 | 7,958,755,555 | 8,934,291,956 |
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