野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,744,915 | 46,801,809 |
| 親投資信託受益証券 | 9,732,135,308 | 10,656,508,183 |
| 未収入金 | 12,823,092 | － |
| 流動資産計 | 9,775,703,315 | 10,703,309,992 |
| 資産の部合計 | 9,775,703,315 | 10,703,309,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,530,178 | － |
| 未払解約金 | 28,196,432 | 32,344,125 |
| 未払受託者報酬 | 1,527,557 | 1,588,250 |
| 未払委託者報酬 | 11,202,023 | 11,647,094 |
| 未払利息 | 41 | 90 |
| その他未払費用 | 152,688 | 158,758 |
| 流動負債計 | 42,608,919 | 45,738,317 |
| 負債の部合計 | 42,608,919 | 45,738,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,060,356,853 | 3,131,090,319 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,672,737,543 | 7,526,481,356 |
| （分配準備積立金） | 1,336,893,691 | 1,156,877,363 |
| 元本等合計 | 9,733,094,396 | 10,657,571,675 |
| 純資産の部合計 | 9,733,094,396 | 10,657,571,675 |
| 負債・純資産合計 | 9,775,703,315 | 10,703,309,992 |
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