野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月7日 | 2024年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,312,805 | 63,086,783 |
| 親投資信託受益証券 | 13,306,038,865 | 17,726,742,207 |
| 未収入金 | 53,019,217 | 16,903,157 |
| 未収利息 | － | 140 |
| 流動資産計 | 13,418,370,887 | 17,806,732,287 |
| 資産の部合計 | 13,418,370,887 | 17,806,732,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,751,491 | － |
| 未払解約金 | 96,278,132 | 66,089,693 |
| 未払受託者報酬 | 1,652,506 | 1,700,877 |
| 未払委託者報酬 | 11,098,769 | 10,205,221 |
| 未払利息 | 24 | － |
| その他未払費用 | 203,415 | 255,076 |
| 流動負債計 | 110,984,337 | 78,250,867 |
| 負債の部合計 | 110,984,337 | 78,250,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,502,983,093 | 3,845,902,573 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,804,403,457 | 13,882,578,847 |
| （分配準備積立金） | 2,294,253,620 | 1,868,017,355 |
| 元本等合計 | 13,307,386,550 | 17,728,481,420 |
| 純資産の部合計 | 13,307,386,550 | 17,728,481,420 |
| 負債・純資産合計 | 13,418,370,887 | 17,806,732,287 |
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