野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月7日 | 2025年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,492,696 | 62,063,682 |
| 親投資信託受益証券 | 18,562,605,596 | 18,244,005,350 |
| 未収入金 | 7,909,314 | 84,663,704 |
| 未収利息 | 256 | 830 |
| 流動資産計 | 18,610,007,862 | 18,390,733,566 |
| 資産の部合計 | 18,610,007,862 | 18,390,733,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,972,425 | － |
| 未払解約金 | 29,488,613 | 130,771,911 |
| 未払受託者報酬 | 1,969,369 | 1,976,682 |
| 未払委託者報酬 | 11,816,158 | 11,860,074 |
| その他未払費用 | 295,338 | 296,444 |
| 流動負債計 | 45,541,903 | 144,905,111 |
| 負債の部合計 | 45,541,903 | 144,905,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,944,850,969 | 4,113,451,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,619,614,990 | 14,132,377,024 |
| （分配準備積立金） | 4,064,936,271 | 3,457,684,852 |
| 元本等合計 | 18,564,465,959 | 18,245,828,455 |
| 純資産の部合計 | 18,564,465,959 | 18,245,828,455 |
| 負債・純資産合計 | 18,610,007,862 | 18,390,733,566 |
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