有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
①【純資産の推移】
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)
| 平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2005年11月 7日) | 12 | 12 | 1.2527 | 1.2537 |
| 第2計算期間 | (2006年11月 7日) | 15 | 15 | 1.4714 | 1.4719 |
| 第3計算期間 | (2007年11月 7日) | 39 | 39 | 1.4593 | 1.4598 |
| 第4計算期間 | (2008年11月 7日) | 41 | 41 | 0.7898 | 0.7903 |
| 第5計算期間 | (2009年11月 9日) | 93 | 93 | 0.9170 | 0.9170 |
| 第6計算期間 | (2010年11月 8日) | 184 | 184 | 0.9236 | 0.9236 |
| 第7計算期間 | (2011年11月 7日) | 265 | 265 | 0.8476 | 0.8476 |
| 第8計算期間 | (2012年11月 7日) | 289 | 289 | 0.8849 | 0.8849 |
| 第9計算期間 | (2013年11月 7日) | 557 | 557 | 1.4254 | 1.4259 |
| 第10計算期間 | (2014年11月 7日) | 685 | 685 | 1.7145 | 1.7150 |
| 2013年11月末日 | 598 | ― | 1.5691 | ― | |
| 12月末日 | 624 | ― | 1.6321 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 602 | ― | 1.4935 | ― | |
| 2月末日 | 620 | ― | 1.4872 | ― | |
| 3月末日 | 620 | ― | 1.4960 | ― | |
| 4月末日 | 605 | ― | 1.4428 | ― | |
| 5月末日 | 629 | ― | 1.4763 | ― | |
| 6月末日 | 634 | ― | 1.5308 | ― | |
| 7月末日 | 648 | ― | 1.5769 | ― | |
| 8月末日 | 635 | ― | 1.5576 | ― | |
| 9月末日 | 664 | ― | 1.6422 | ― | |
| 10月末日 | 705 | ― | 1.6667 | ― | |
| 11月末日 | 712 | ― | 1.7730 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
