半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/08-2025/11/07)
①【純資産の推移】
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)
| 2025年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間 | (2015年11月 9日) | 952 | 952 | 2.0241 | 2.0246 |
| 第12計算期間 | (2016年11月 7日) | 978 | 978 | 1.7999 | 1.8004 |
| 第13計算期間 | (2017年11月 7日) | 1,884 | 1,884 | 2.4422 | 2.4427 |
| 第14計算期間 | (2018年11月 7日) | 3,324 | 3,324 | 2.3909 | 2.3914 |
| 第15計算期間 | (2019年11月 7日) | 4,236 | 4,237 | 2.5740 | 2.5745 |
| 第16計算期間 | (2020年11月 9日) | 5,694 | 5,695 | 2.7873 | 2.7878 |
| 第17計算期間 | (2021年11月 8日) | 7,920 | 7,921 | 3.3491 | 3.3496 |
| 第18計算期間 | (2022年11月 7日) | 9,733 | 9,734 | 3.1804 | 3.1809 |
| 第19計算期間 | (2023年11月 7日) | 13,307 | 13,309 | 3.7989 | 3.7994 |
| 第20計算期間 | (2024年11月 7日) | 18,564 | 18,566 | 4.7060 | 4.7065 |
| 2024年 5月末日 | 17,634 | ― | 4.5691 | ― | |
| 6月末日 | 17,992 | ― | 4.7025 | ― | |
| 7月末日 | 17,798 | ― | 4.6455 | ― | |
| 8月末日 | 18,197 | ― | 4.5937 | ― | |
| 9月末日 | 18,065 | ― | 4.5335 | ― | |
| 10月末日 | 18,378 | ― | 4.6704 | ― | |
| 11月末日 | 18,058 | ― | 4.5660 | ― | |
| 12月末日 | 18,755 | ― | 4.7717 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 18,646 | ― | 4.7322 | ― | |
| 2月末日 | 17,733 | ― | 4.4445 | ― | |
| 3月末日 | 17,344 | ― | 4.2954 | ― | |
| 4月末日 | 17,959 | ― | 4.3469 | ― | |
| 5月末日 | 18,621 | ― | 4.5786 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
