野村中国株ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年1月30日-平成22年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月29日 | 2010年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,650 | 293,332 |
| 親投資信託受益証券 | 13,428,237 | 34,351,316 |
| 流動資産合計 | 13,556,887 | 34,644,648 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,556,887 | 34,644,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,204 | 20,051 |
| 未払受託者報酬 | 8,743 | 17,714 |
| 未払委託者報酬 | 109,213 | 221,402 |
| その他未払費用 | 206 | 471 |
| 流動負債合計 | 124,366 | 259,638 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 124,366 | 259,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,478,868 | 20,051,422 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 953,653 | 14,333,588 |
| （分配準備積立金） | 882,845 | 813,544 |
| 元本等合計 | 13,432,521 | 34,385,010 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,432,521 | 34,385,010 |
| 負債純資産合計 | 13,556,887 | 34,644,648 |
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