野村中国株ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月21日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年1月30日-平成23年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月29日 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 293,332 | 1,544,688 |
| 親投資信託受益証券 | 34,351,316 | 43,677,324 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産合計 | 34,644,648 | 45,222,016 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,644,648 | 45,222,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,051 | 22,374 |
| 未払解約金 | － | 1,198,626 |
| 未払受託者報酬 | 17,714 | 22,407 |
| 未払委託者報酬 | 221,402 | 280,080 |
| その他未払費用 | 471 | 601 |
| 流動負債合計 | 259,638 | 1,524,088 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 259,638 | 1,524,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,051,422 | 22,374,718 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,333,588 | 21,323,210 |
| （分配準備積立金） | 813,544 | 1,049,983 |
| 元本等合計 | 34,385,010 | 43,697,928 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 34,385,010 | 43,697,928 |
| 負債純資産合計 | 34,644,648 | 45,222,016 |
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