野村中国株ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年2月1日-平成24年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,544,688 | 457,075 |
| 親投資信託受益証券 | 43,677,324 | 54,595,029 |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産合計 | 45,222,016 | 55,052,105 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 45,222,016 | 55,052,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,374 | 35,103 |
| 未払解約金 | 1,198,626 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,407 | 27,073 |
| 未払委託者報酬 | 280,080 | 338,336 |
| その他未払費用 | 601 | 763 |
| 流動負債合計 | 1,524,088 | 401,275 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,524,088 | 401,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,374,718 | 35,103,025 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,323,210 | 19,547,805 |
| （分配準備積立金） | 1,049,983 | 778,710 |
| 元本等合計 | 43,697,928 | 54,650,830 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 43,697,928 | 54,650,830 |
| 負債純資産合計 | 45,222,016 | 55,052,105 |
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