野村中国株ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月31日-平成25年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月30日 | 2013年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 457,075 | 922,057 |
| 親投資信託受益証券 | 54,595,029 | 76,216,368 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 55,052,105 | 77,138,427 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 55,052,105 | 77,138,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,103 | 35,029 |
| 未払解約金 | － | 288,875 |
| 未払受託者報酬 | 27,073 | 32,494 |
| 未払委託者報酬 | 338,336 | 406,019 |
| その他未払費用 | 763 | 900 |
| 流動負債合計 | 401,275 | 763,317 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 401,275 | 763,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,103,025 | 35,029,807 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,547,805 | 41,345,303 |
| （分配準備積立金） | 778,710 | 11,862,649 |
| 元本等合計 | 54,650,830 | 76,375,110 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 54,650,830 | 76,375,110 |
| 負債純資産合計 | 55,052,105 | 77,138,427 |
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