野村中国株ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年1月30日-平成26年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月29日 | 2014年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 922,057 | 1,161,639 |
| 親投資信託受益証券 | 76,216,368 | 82,829,259 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 77,138,427 | 83,990,900 |
| 資産の部合計 | 77,138,427 | 83,990,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,029 | 33,623 |
| 未払解約金 | 288,875 | 374,562 |
| 未払受託者報酬 | 32,494 | 43,318 |
| 未払委託者報酬 | 406,019 | 541,399 |
| その他未払費用 | 900 | 1,233 |
| 流動負債計 | 763,317 | 994,135 |
| 負債の部合計 | 763,317 | 994,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,029,807 | 33,623,169 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,345,303 | 49,373,596 |
| （分配準備積立金） | 11,862,649 | 18,800,088 |
| 元本等合計 | 76,375,110 | 82,996,765 |
| 純資産の部合計 | 76,375,110 | 82,996,765 |
| 負債・純資産合計 | 77,138,427 | 83,990,900 |
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