野村中国株ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月29日 | 2015年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,161,639 | 997,990 |
| 親投資信託受益証券 | 82,829,259 | 111,163,163 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 83,990,900 | 112,161,154 |
| 資産の部合計 | 83,990,900 | 112,161,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,623 | 34,236 |
| 未払解約金 | 374,562 | － |
| 未払受託者報酬 | 43,318 | 54,704 |
| 未払委託者報酬 | 541,399 | 683,736 |
| その他未払費用 | 1,233 | 1,583 |
| 流動負債計 | 994,135 | 774,259 |
| 負債の部合計 | 994,135 | 774,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,623,169 | 34,236,463 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,373,596 | 77,150,432 |
| （分配準備積立金） | 18,800,088 | 41,837,114 |
| 元本等合計 | 82,996,765 | 111,386,895 |
| 純資産の部合計 | 82,996,765 | 111,386,895 |
| 負債・純資産合計 | 83,990,900 | 112,161,154 |
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