野村中国株ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月21日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月30日-平成28年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月29日 | 2016年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 997,990 | 938,915 |
| 親投資信託受益証券 | 111,163,163 | 86,756,435 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 112,161,154 | 87,695,351 |
| 資産の部合計 | 112,161,154 | 87,695,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,236 | 31,255 |
| 未払受託者報酬 | 54,704 | 54,386 |
| 未払委託者報酬 | 683,736 | 679,835 |
| その他未払費用 | 1,583 | 1,575 |
| 流動負債計 | 774,259 | 767,051 |
| 負債の部合計 | 774,259 | 767,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,236,463 | 31,255,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,150,432 | 55,672,590 |
| （分配準備積立金） | 41,837,114 | 33,867,741 |
| 元本等合計 | 111,386,895 | 86,928,300 |
| 純資産の部合計 | 111,386,895 | 86,928,300 |
| 負債・純資産合計 | 112,161,154 | 87,695,351 |
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