有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年1月30日-平成26年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成25年 1月29日現在) | 第9期 (平成26年 1月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 922,057 | 1,161,639 |
| 親投資信託受益証券 | 76,216,368 | 82,829,259 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 77,138,427 | 83,990,900 |
| 資産合計 | 77,138,427 | 83,990,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,029 | 33,623 |
| 未払解約金 | 288,875 | 374,562 |
| 未払受託者報酬 | 32,494 | 43,318 |
| 未払委託者報酬 | 406,019 | 541,399 |
| その他未払費用 | 900 | 1,233 |
| 流動負債合計 | 763,317 | 994,135 |
| 負債合計 | 763,317 | 994,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,029,807 | 33,623,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,345,303 | 49,373,596 |
| (分配準備積立金) | 11,862,649 | 18,800,088 |
| 元本等合計 | 76,375,110 | 82,996,765 |
| 純資産合計 | 76,375,110 | 82,996,765 |
| 負債純資産合計 | 77,138,427 | 83,990,900 |
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