有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月30日-平成28年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成27年 1月29日現在) | 第11期 (平成28年 1月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 997,990 | 938,915 |
| 親投資信託受益証券 | 111,163,163 | 86,756,435 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 112,161,154 | 87,695,351 |
| 資産合計 | 112,161,154 | 87,695,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,236 | 31,255 |
| 未払受託者報酬 | 54,704 | 54,386 |
| 未払委託者報酬 | 683,736 | 679,835 |
| その他未払費用 | 1,583 | 1,575 |
| 流動負債合計 | 774,259 | 767,051 |
| 負債合計 | 774,259 | 767,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,236,463 | 31,255,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,150,432 | 55,672,590 |
| (分配準備積立金) | 41,837,114 | 33,867,741 |
| 元本等合計 | 111,386,895 | 86,928,300 |
| 純資産合計 | 111,386,895 | 86,928,300 |
| 負債純資産合計 | 112,161,154 | 87,695,351 |
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