有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年1月30日-平成26年1月29日)
野村中国株ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)野村中国株ファンド マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 85,433,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,639 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,213,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,771,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5232 | 円 |
(参考)野村中国株ファンド マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,773,056,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,381,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,733,675,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,693,786,503 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9755 | 円 |
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