有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月30日-平成27年1月29日)
野村中国株ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)野村中国株ファンド マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 113,739,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,464 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,611,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,422,933 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3005 | 円 |
(参考)野村中国株ファンド マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,614,267,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,614,267,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,252,974,444 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2789 | 円 |
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