半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月30日-平成27年7月29日)
(1)【投資状況】
野村中国株ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)野村中国株ファンド マザーファンド
野村中国株ファンド(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 96,440,849 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 185,998 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 96,626,847 | 100.00 | |
(参考)野村中国株ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 25,618,542 | 0.53 |
| 香港 | 4,654,181,947 | 97.55 | |
| 小計 | 4,679,800,489 | 98.08 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 91,248,421 | 1.91 |
| 合計(純資産総額) | 4,771,048,910 | 100.00 | |
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